Modalidad: Presencial

Aula: DIPUTACIÓN DE BADAJOZ- AULARIO

Horas presencial: 5

Situación: Planificado

Materias: ECONOMIA, PRESUPUESTO Y PATRIMONIO

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Cuestiones fundamentales en relación a los pagos:

1.Ordinales de Tesorería, bancos, sucursales bancarias, datos bancarios de terceros.
2. Ordenación de Pagos. Expedición de Órdenes de pago. Operaciones contables fases “ADO” y “P”.
3. Pagos. Registro de Pagos. Relaciones de Transferencias, fase “R”.
4. Gestión de Relaciones contables.
5. Conciliación bancaria.
6. Intereses de demora en los pagos.
7. Fichero de embargos de la Agencia Tributaria.
8. Movimientos internos de Tesorería.

Gestión de ingresos y la recaudación:

1. Cobros.
2. Aplicación directa y Provisional de los ingresos. Ingresos presupuestarios. Ingresos no presupuestarios y pendientes de aplicación. Reintegros de pago.
3. Aplicación definitiva de los ingresos.